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Logiciel métier pour finance & vc.

VCs, family offices and fund managers must reconcile portfolio tracking, LP reporting, AIFM 2 directive, SFDR sustainability disclosure, and MiCA crypto-asset rules. Existing tools rarely cover the entire spectrum and force teams to bridge data manually.

01Ce qu'on résout

Trois problèmes récurrents.
Les mêmes dans la plupart des cabinets.

Avant de parler logiciel, on parle douleur. Si vous ne reconnaissez aucun de ces trois problèmes, on n'est probablement pas le bon prestataire pour vous.

  • 01

    Le reporting LP est fait à la main, sur Excel

    Chaque trimestre, l'équipe analytique passe 2-3 semaines à reconstituer les NAV, IRR, MOIC, DPI/RVPI/TVPI sur Excel. Risque d'erreur, traçabilité faible, ressentiment des LPs sur les délais.

    2-3 semaines/trimestre par fonds sur le reporting LP

  • 02

    La due diligence est éparpillée

    Documents dans Dropbox, mémos dans Notion, modèles financiers dans Excel partagés, échanges dans Slack et email. Pas de vue consolidée par deal, pas d'historique des décisions.

    5+ outils utilisés par deal, aucun lien entre eux

  • 03

    Le calcul de carry est cauchemardesque

    Carry, hurdle, catch-up, waterfalls européens vs américains : règles complexes, hard-coded dans Excel, recalculées à chaque distribution. Les erreurs coûtent cher en audits LP.

    Risque audit LP majeur sur les calculs de carry

02Logiciels complexes ou critiques

Les systèmes qui n'ont pas
le droit de planter.

Quand vos process exigent un audit trail rejouable, des sagas avec compensation, ou de la conformité par construction, on livre une architecture événementielle (DDD + CQRS + Event Sourcing), pas un CRUD recouvert d'audit logs.

  • Capture à venir

    Historique des décisions d'investissement (AIFM 2 et AMF)

    Historique d'une décision d'investissement avec signataires

    Historique des décisions d'investissement (AIFM 2 et AMF)

    Conforme à AIFM Directive II applicable le 16 avril 2026 et aux obligations AMF historiques. Chaque décision d'investissement (sourcing, scoring, vote comité, signature term sheet) est conservée de manière infalsifiable. Reconstitution exacte cinq ans plus tard pour audit AMF, preuve recevable face aux régulateurs et aux LPs en cas de demande de transparence.

    AMFAIFM Directive IIESMA

  • Capture à venir

    Calcul de waterfall multi-fonds

    Waterfall avec étapes de validation et reprises

    Calcul de waterfall multi-fonds

    Modèle de waterfall (européen, américain, hybride) avec cycle Calcul → Validation comité → Approbation LPA → Distribution → Confirmation banque dépositaire. Si une distribution est rejetée par un LP, retour propre sur l'ensemble du calcul. Conçu pour ne jamais commettre d'erreur de carry.

    Banques dépositairesCustodians

  • Capture à venir

    Conformité ESG SFDR Article 9

    Reporting SFDR avec PAI par société du portfolio

    Conformité ESG SFDR Article 9

    Pour les fonds Article 9 (impact) : chaque investissement doit prouver son alignement Taxonomie UE et ses indicateurs PAI (Principal Adverse Impacts). Suivi bout en bout avec historique SFDR consultable pour reporting ESMA, preuve infalsifiable.

    Taxonomie UEESMABloomberg ESG

  • Capture à venir

    LCB-FT et KYC investisseur multi-juridictions

    Onboarding KYC LP avec scoring IA et déclarations Tracfin

    LCB-FT et KYC investisseur multi-juridictions

    Onboarding LPs avec assistants IA : analyse continue des bases sanctions (OFAC, UE, ONU), détection PEP, génération des déclarations Tracfin. Historique consultable face à l'AMF et aux régulateurs étrangers (SEC, FCA).

    TracfinOFACWorld-CheckFCA
03Applications mobiles et web

Les apps du quotidien,
écran par écran.

Pour le reste (CRM, portails, plannings, facturation), on livre une application sur-mesure, à votre charte et à vos intégrations existantes.

  • Capture à venir

    Reporting LP automatisé

    Report LP trimestriel avec KPI et comparaison benchmark

    Reporting LP automatisé

    Génération automatique des reports trimestriels par fonds : NAV, IRR, MOIC, DPI, RVPI, TVPI, comparaisons benchmark. Templates personnalisables par LP, distribution sécurisée.

    PitchbookPreqinExcel

  • Capture à venir

    Pipeline et due diligence

    Pipeline deals avec scorecards et étapes de due diligence

    Pipeline et due diligence

    Pipeline structuré du deal sourcing au closing, mémos d'investissement collaboratifs, scorecards par opportunité, chronologie de la décision. Audit trail complet.

    AffinityNotionDealCloud

  • Capture à venir

    Portfolio monitoring et valorisation

    Vue portfolio avec valorisations multi-méthode et alertes

    Portfolio monitoring et valorisation

    Suivi trimestriel du portfolio : KPI ops, financiers, milestones, valorisations. Modèles de valorisation par méthode (multiple, DCF, dernière round), traçabilité des hypothèses.

    Modèles financiers Excel

  • Capture à venir

    Data room sécurisée

    Data room avec arborescence documents et logs d'accès

    Data room sécurisée

    Data room par deal ou par société du portfolio, permissions fines par utilisateur, watermarking automatique, traçabilité des consultations. Conforme aux audits LPs et régulateurs.

    DocuSignYousign
04Réglementations & intégrations

Ce qu'on gère nativement,
sans surcouche.

La conformité métier et les intégrations clés ne sont pas des options, ce sont des prérequis intégrés dès la conception.

  • AMF / AIFM Directive

    Régulation des gestionnaires de fonds alternatifs UE

  • MIF II

    Marchés d'instruments financiers

  • SEC (si US)

    Investment Advisers Act, Form ADV

  • FATCA / CRS

    Échange automatique d'informations fiscales

  • RGPD

    Données LPs et sociétés du portfolio

  • Loi Sapin II

    Lutte anti-corruption, déclarations de transparence

05Questions fréquentes

Les réponses aux questions qu'on nous pose en RDV.

Vous remplacez DealCloud / Affinity ?
Oui dans la plupart des cas, ou on s'y intègre selon les workflows en place. Notre solution est conçue pour le pipeline complet, sourcing, DD, investissement, monitoring, exit.
L'audit trail tient-il devant l'AMF ?
Oui, c'est conçu pour. Chaque décision d'investissement est conservée sous forme infalsifiable, reconstituable cinq ans plus tard avec son raisonnement, ses signataires et son score d'approbation.
Combien ça coûte pour un fonds de 100M€ ?
60-150 k€ initial selon le périmètre (LP reporting + DD + portfolio + carry), 10-20 k€/an de maintenance. Économies vs Allvue/Carta/eFront sur 3 ans typiquement de 200-400 k€.
Et la signature électronique des term sheets ?
Intégrée. DocuSign et Yousign supportés, workflow d'approbation paramétrable par fonds.
On gère plusieurs fonds, multi-fonds natif ?
Oui. Multi-fonds, multi-investisseurs, multi-stratégies. Chaque fonds isolé avec ses propres LPs, ses propres règles de waterfall, ses propres reportings.
06Secteurs connexes

Vous êtes à la frontière ?

Les cabinets mixtes (comptable + audit, comptable + conseil, comptable + juridique) piochent dans plusieurs secteurs. Voici ceux qui partagent le plus de problématiques.

07Articles & veille

L'actualité Finance & VC, décryptée.

Réglementations, virages business, sous-domaines en mutation : ce que notre pôle veille publie sur le secteur Finance & VC.

  • AIFM 2: VC fund managers discover the real scope
    Bureau de société de gestion avec analyse de portefeuille private equity

    AIFM 2: VC fund managers discover the real scope

    The AIFM 2 directive becomes applicable in April 2026. For VCs and family offices, it's not just a reporting topic — it's a revision of the rules on leverage, liquidity and governance.

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